Cash flow ratio berekenen

MS Excel 29.81 kb

19-08-2024

Maak de berekening
De cash flow ratio is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf, die aangeeft hoe goed het bedrijf in staat is om zijn kortetermijnschulden te betalen met de cash die het genereert uit operationele activiteiten. De ratio wordt berekend door de operationele cashflow te delen door de totale kortetermijnschulden.

De cashflow ratio of kasstroombenadering is een variant van de interest coverage ratio. Als er uit de berekening een hoge cash flow ratio komt, kan uw onderneming eenvoudig aan haar financiële verplichtingen voldoen.

De cashflow ratio kan op twee manieren worden berekend. Beide berekeningen maakt u met deze rekentool.